Mazagon Dock Shipbuilders Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.22 | 45.95 | -14.66% | 16.84 | +132.89% |
| P/S |
|
8.38 | 18.65 | -55.08% |
|
|
| P/BV |
|
12.17 | 6.02 | 102% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 95.31 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.03 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 18.02 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 106.64 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0388 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.37 | 105.17 | -84.43% | 16.66 | -1.74% |
| ROE |
|
35.21 | 11.39 | 208.96% |
|
|
| ROA |
|
6.58 | 8.82 | -25.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.36 | 41.92 | -49.05% |
|
|
| ROCE |
|
11.63 | 0.474 | 2353.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.46 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1267 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.09 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 6.92 | -100% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.58/10
|
1.03 | 0.7462 | 38.03% | 2.06 | -49.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.1 | 264.8% | ||
| DSI |
|
1 | 0.856 | 16.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
36.64 | -12.18 | -400.94% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.06 | 1.25 | 65.07% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
31.41 | 21.06 | 49.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2838 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
82.41 | 95.95 | -14.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
82.01 | 51.43 | 59.46% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
306.02 | 226.15 | 35.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-428.55 | 78.16 | -648.3% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
103.04 | 106.29 | -3.06% |
IP Score
6.41/10
