JM Financial Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.29 | 27.59 | -37.34% | 11.8 | +46.44% |
| P/S |
|
2.63 | 11.87 | -77.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.6408 | 2.8 | -77.12% |
|
|
| P/FCF |
|
1.91 | 5.35 | -64.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
7.8 | 9.06 | -13.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.86 | -9.35 | -162.69% |
|
|
| E/P |
|
0.06 | 0.1051 | -42.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 37.61 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
4.93 | 13.43 | -63.3% |
|
|
| ROA |
|
1.39 | 3.05 | -54.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.22 | 81.87 | -81.41% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5355 | 0.2469 | 116.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 290.91 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
38.89 | 16.42 | 136.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.88/10
|
1.15 | 1.33 | -13.34% | 1.91 | -39.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8394 | 2.11% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-18.88 | -13.09 | 44.18% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.91 | 1.91 | 0.1007% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
18.96 | 19.32 | -1.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.177 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.41 | 97.63 | -68.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-24.8 | 344.17 | -107.21% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
13.54 | 528.66 | -97.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-33.81 | 117.77 | -128.71% |
IP Score
4.35/10
