BSE: ISEC - ICICI Securities Limited

Rentabilidade por seis meses: -2.17%
Rendimento de dividendos: +5.18%
Setor: Financials

ICICI Securities Limited

960.00960.00900.00900.00840.00840.00780.00780.00720.00720.00660.00660.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
13.95 27.59 -49.45% 17.11 -18.49%
P/S 4.78 11.87 -59.69%
P/BV 6.03 2.8 115.34%
P/FCF 0 5.35 -100%
Ev/Ebitda 11.92 19.26 -38.08%
Ev/S 8.14 9.06 -10.16%
Ev/FCF -6.85 -9.35 -26.78%
E/P 0 0.1051 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
10/10
42.71 37.61 13.54% 58.85 -27.43%
ROE 43.25 13.43 222.02%
ROA 6.62 3.05 117.14%
ROIC 0 6.14 -100%
ROS 34.31 81.87 -58.09%
ROCE 0 2.02 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.03 -100% 2.31 -100%
Nеt Debt/Ebitda 7.86 1.76 347.24%
Debt/Ratio 0 0.2469 -100%
Debt/Equity 0 291.19 -100%
Debt/Net Income 0 16.42 -100%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
5.18 1.33 290.35% 4.68 +10.76%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.16 -100%
DSI 0.7857 0.8394 -6.4%
Crescimento médio dos dividendos 12.69 -13.1 -196.88%
Porcentagem média por 5 anos 4.68 1.91 144.91%
Porcentagem média para pagamentos 57.94 19.32 199.88%
Diferença com a diferença média do setor 3.85

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
189.9 97.63 94.51%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 144.66 125.67 15.11%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 213.04 344.17 -38.1%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 209.18 528.66 -60.43%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 232.97 117.77 97.82%
IP Score
7.63/10

Empresas semelhantes

Bajaj Holdings & Investment Limited

Power Finance Corporation Limited

General Insurance Corporation of India

REC Limited

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura