BSE: IRFC - Indian Railway Finance Corporation Limited

Rentabilidade por seis meses: -28.21%
Rendimento de dividendos: +1.41%
Setor: Financials

Indian Railway Finance Corporation Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
29.71 27.59 7.67% 11.59 +156.32%
P/S 7.18 11.87 -39.51%
P/BV 3.87 2.8 38.26%
P/FCF 0 5.35 -100%
Ev/Ebitda 71.68 19.26 272.27%
Ev/S 14.48 9.06 59.78%
Ev/FCF 48.59 -9.35 -619.52%
E/P 0 0.1051 -100%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
23.77 37.61 -36.8% 48.6 -51.08%
ROE 13.55 13.43 0.8699%
ROA 1.31 3.05 -56.92%
ROIC 1.7 6.14 -72.32%
ROS 24.17 81.87 -70.48%
ROCE 0 2.02 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
0/10
30.71 2.03 1415.97% 39.27 -21.8%
Nеt Debt/Ebitda 30.71 1.76 1647.17%
Debt/Ratio 0.3993 0.2469 61.7%
Debt/Equity 5.62 291.19 -98.07%
Debt/Net Income 30.21 16.42 84.01%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
3.53/10
1.41 1.33 6.25% 4.55 -69%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.16 -13.95%
DSI 0.9167 0.8394 9.2%
Crescimento médio dos dividendos 8.33 -13.1 -163.64%
Porcentagem média por 5 anos 4.55 1.91 138.16%
Porcentagem média para pagamentos 25.05 19.32 29.65%
Diferença com a diferença média do setor 0.083

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
9/10
97.69 97.63 0.0615%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -32.75 125.67 -126.06%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 100.87 344.17 -70.69%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -112.61 528.66 -121.3%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 101.09 117.77 -14.16%
IP Score
4.13/10

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