GPT INFRAPROJECTS LTD.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16 | 45.92 | -65.16% | 5.61 | +185.12% |
| P/S |
|
0.9155 | 18.67 | -95.1% |
|
|
| P/BV |
|
3.08 | 6.05 | -49.17% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 143.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.03 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1 | 18.01 | -93.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.48 | 148.66 | -92.28% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.039 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 105.14 | -100% | 10.38 | -100% |
| ROE |
|
19.95 | 11.48 | 73.75% |
|
|
| ROA |
|
7.66 | 8.88 | -13.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.72 | 41.96 | -86.37% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.474 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.46 | -100% | 1.7 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.09 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2593 | 0.1267 | 104.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6235 | 2.09 | -70.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.26 | 6.92 | -52.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
7.78/10
|
3.11 | 0.7502 | 314.58% | 3.79 | -17.98% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.3 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8573 | -0.0158% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.99 | -12.18 | -231.33% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.79 | 1.25 | 203.7% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
37.04 | 21.25 | 74.29% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
2.36 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
64.25 | 93.15 | -31.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
21.98 | 51.43 | -57.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
284.69 | 223.61 | 27.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
95.01 | 77.72 | 22.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
284.7 | 109.65 | 159.64% |
IP Score
6.52/10
