Cholamandalam Investment and Finance Company Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.74 | 27.36 | -2.23% | 23.1 | +15.8% |
| P/S |
|
9.2 | 11.66 | -21.06% |
|
|
| P/BV |
|
4.67 | 2.76 | 68.87% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.56 | 5.23 | -148.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
22.51 | 8.95 | 151.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.09 | -9.44 | -35.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0363 | 0.1052 | -65.48% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.5 | 60.79 | -5.41% | 0 | 0% |
| ROE |
|
20.15 | 13.46 | 49.78% |
|
|
| ROA |
|
2.53 | 3.06 | -17.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
34.41 | 80.83 | -57.43% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 846.24 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.91 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6222 | 0.2444 | 154.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
237.54 | 291.18 | -18.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.51 | 16.31 | 74.8% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.45/10
|
0.1842 | 1.32 | -86.06% | 0.2583 | -28.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.18 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8375 | 2.34% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-16.44 | -8.1 | 103.1% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2583 | 1.9 | -86.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
10.32 | 19.21 | -46.28% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
140.56 | 104.93 | 33.96% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
224.57 | 351.3 | -36.07% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1612.65 | 548 | 194.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
216.61 | 114.81 | 88.67% |
IP Score
5.43/10
