Bosch Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.71 | 57.82 | -38.23% | 47.53 | -24.86% |
| P/S |
|
5.43 | 3.7 | 46.74% |
|
|
| P/BV |
|
7.38 | 7.35 | 0.468% |
|
|
| P/FCF |
|
60.8 | 5.02 | 1111.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.49 | -9.62 | -344.12% |
|
|
| Ev/S |
|
3.26 | 2.38 | 37.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.88 | 3.37 | 1617.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0444 | 0.0528 | -15.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.27 | 14.95 | 2.18% | 15.67 | -2.57% |
| ROE |
|
21.61 | 28.09 | -23.09% |
|
|
| ROA |
|
14.83 | 8.94 | 65.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.21 | 10.74 | 41.65% |
|
|
| ROCE |
|
13.57 | 23.36 | -41.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0233 | -20.89 | -100.11% | 0.0233 | +0.0015% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -21.21 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0031 | 0.2131 | -98.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0064 | 0.7632 | -99.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0214 | 2.18 | -99.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.35/10
|
2.14 | 0.7997 | 167.6% | 1.51 | +41.46% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1 | 200% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.838 | 10.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
19.01 | -4.19 | -553.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.51 | 1.17 | 29.73% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.31 | 25.02 | 57.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.34 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
72.14 | 98.72 | -26.92% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-17.36 | 155.82 | -111.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
283.39 | 2796.88 | -89.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2.54 | 696.24 | -99.64% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
283.55 | 103.25 | 174.62% |
IP Score
6.23/10
