Bharat Forge Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.3 | 57.85 | -4.42% | 41.13 | +34.45% |
| P/S |
|
3.5 | 4.9 | -28.67% |
|
|
| P/BV |
|
7.34 | 7.35 | -0.0875% |
|
|
| P/FCF |
|
282.55 | 9.96 | 2735.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.02 | -9.62 | -349.67% |
|
|
| Ev/S |
|
3.91 | 3.7 | 5.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
418.93 | 8.23 | 4992.69% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.0528 | -54.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.37 | 15.8 | -21.69% | 14.59 | -15.18% |
| ROE |
|
13.71 | 28.09 | -51.2% |
|
|
| ROA |
|
5.04 | 8.94 | -43.61% |
|
|
| ROIC |
|
6.79 | 12.9 | -47.36% |
|
|
| ROS |
|
6.32 | 12.47 | -49.32% |
|
|
| ROCE |
|
14.62 | 10.61 | 37.77% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.04 | -20.89 | -119.35% | 4.16 | -2.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.33 | -21.21 | -115.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3888 | 0.213 | 82.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 0.7632 | 52.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.91 | 2.18 | 263.44% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.03/10
|
0.8061 | 0.8293 | -2.8% | 0.757 | +6.49% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.45 | 175% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8436 | 10.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.99 | -3.31 | -371.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.757 | 1.17 | -35.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
34.04 | 25.05 | 35.9% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0232 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
86.73 | 95.75 | -9.42% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-16.34 | 155.82 | -110.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
171.88 | 2774.09 | -93.8% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-74.94 | 683.78 | -110.96% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
171.88 | 101.21 | 69.83% |
IP Score
4.58/10
