BSE: APLLTD - Alembic Pharmaceuticals Limited

Rentabilidade por seis meses: -29.58%
Rendimento de dividendos: +0.87%

Alembic Pharmaceuticals Limited

1300.001300.001200.001200.001100.001100.001000.001000.00900.00900.00800.00800.00700.00700.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
24.69 45.74 -46.03% 23.87 +3.42%
P/S 2.49 5.12 -51.46%
P/BV 3.16 6.3 -49.92%
P/FCF 28.6 168.72 -83.05%
Ev/Ebitda 17.77 13.54 31.23%
Ev/S 2.54 4.77 -46.76%
Ev/FCF 32.61 163.7 -80.08%
E/P 0.0453 0.0451 0.4161%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
11.13 20.29 -45.16% 16.37 -32.03%
ROE 12.78 17.11 -25.32%
ROA 9.55 10.34 -7.56%
ROIC 0 10.89 -100%
ROS 10.08 11.98 -15.87%
ROCE 0 4.26 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
8/10
1.06 1.22 -12.85% 0.953 +11.41%
Nеt Debt/Ebitda 0.4562 1.06 -56.9%
Debt/Ratio 0.112 0.1307 -14.3%
Debt/Equity 0.2407 0.7972 -69.81%
Debt/Net Income 1.17 3.19 -63.27%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.18/10
0.8659 11.92 -92.74% 1.52 -42.91%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.26 -100%
DSI 0.8571 0.8481 1.06%
Crescimento médio dos dividendos 15.58 -63.67 -124.47%
Porcentagem média por 5 anos 1.52 11.6 -86.93%
Porcentagem média para pagamentos 27.66 30.57 -9.53%
Diferença com a diferença média do setor -11.06

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
32.71 80.84 -59.54%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos -41.82 45.31 -192.3%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -25.7 131.41 -119.56%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -266.47 76.02 -450.53%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -18.89 286.48 -106.59%
IP Score
4.67/10

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