Ajanta Pharma Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.41 | 45.74 | -33.5% | 23.48 | +29.55% |
| P/S |
|
5.96 | 5.12 | 16.42% |
|
|
| P/BV |
|
6.96 | 6.3 | 10.45% |
|
|
| P/FCF |
|
30.08 | 168.72 | -82.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.66 | 13.54 | 52.57% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 4.77 | -8.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.8 | 163.7 | -82.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0429 | 0.0451 | -4.9% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.19 | 20.29 | 4.46% | 27.01 | -21.53% |
| ROE |
|
22.88 | 17.11 | 33.69% |
|
|
| ROA |
|
17.6 | 10.34 | 70.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.61 | 11.98 | 63.67% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0448 | 1.22 | -96.33% | 0.042 | +6.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.06 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0085 | 0.1307 | -93.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3003 | 0.8741 | -65.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0484 | 3.19 | -98.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.1/10
|
0.844 | 11.93 | -92.92% | 0.5063 | +66.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.9692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8459 | 1.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.69 | -63.67 | -123.07% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5063 | 11.61 | -95.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
23.89 | 30.57 | -21.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-11.08 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
60.81 | -26.26 | -331.57% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.31 | 45.31 | -68.42% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
74.51 | 32.57 | 128.77% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
191.08 | 96.1 | 98.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
98.86 | 108.46 | -8.85% |
IP Score
6.14/10
