Aegis Logistics Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.03 | 45.74 | -47.47% | 33.24 | -27.72% |
| P/S |
|
1.94 | 5.12 | -62.08% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 6.3 | -51.35% |
|
|
| P/FCF |
|
284.48 | 168.72 | 68.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.73 | 13.54 | 16.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.03 | 4.77 | -57.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
365.92 | 163.7 | 123.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0512 | 0.0451 | 13.49% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.2 | 20.29 | -39.86% | 9.95 | +22.57% |
| ROE |
|
15.33 | 17.11 | -10.43% |
|
|
| ROA |
|
7.47 | 10.34 | -27.71% |
|
|
| ROIC |
|
15.48 | 10.89 | 42.22% |
|
|
| ROS |
|
8.09 | 11.98 | -32.51% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 1.22 | 58.98% | 1.34 | +44.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7347 | 1.06 | -30.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.206 | 0.1307 | 57.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4271 | 0.7537 | -43.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.92 | 3.19 | -8.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3/10
|
1.2 | 11.92 | -89.93% | 1.37 | -12.27% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
6 | 1.26 | 375.61% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.49% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.81 | -63.67 | -120.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.37 | 11.6 | -88.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
39.95 | 30.57 | 30.67% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-10.72 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-1.83 | 80.84 | -102.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
127.28 | 45.31 | 180.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
471.52 | 131.41 | 258.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-259.66 | 76.02 | -441.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
464.03 | 286.48 | 61.98% |
IP Score
5.79/10
