Análise da empresa Aegis Logistics Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (57.37%) é superior à média do setor (23.77%).
Contras
- O preço (786.05 ₹) é superior à avaliação justa (264.67 ₹)
- Os dividendos (1.2%) estão abaixo da média do setor (11.92%).
- O nível de dívida atual 20.6% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.33%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aegis Logistics Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.8% | -14.6% | 0.8% |
| 90 dias | -7.5% | -26.6% | 4% |
| 1 ano | 57.4% | 23.8% | 7.3% |
AEGISLOG vs Setor: Aegis Logistics Limited superou o setor "" em 33.61% no ano passado.
AEGISLOG vs Mercado: Aegis Logistics Limited superou o mercado em 50.12% no ano passado.
Preço estável: AEGISLOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AEGISLOG com volatilidade semanal de 1.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (786.05 ₹) é superior ao preço justo (264.67 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (786.05 ₹) é 66.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.03) é inferior ao do setor como um todo (45.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.03) é inferior ao do mercado como um todo (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do setor como um todo (6.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.07) é inferior ao do mercado como um todo (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (5.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.73) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.73) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 94.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (94.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.33%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.33%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.47%) é inferior ao do setor como um todo (10.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.47%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.48%) é superior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% está abaixo da média do setor '11.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.83%) estão num nível confortável.
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