KSE Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.6 | 35.45 | -16.5% | 36.56 | -19.03% |
| P/S |
|
0.3097 | 2.98 | -89.6% |
|
|
| P/BV |
|
2.32 | 3.86 | -40% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -2.17 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 16.5 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3158 | 2.79 | -88.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.65 | -3.66 | 518.79% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0565 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 18.05 | -100% | 2.63 | -100% |
| ROE |
|
8.02 | 12.14 | -33.88% |
|
|
| ROA |
|
6.45 | 7.4 | -12.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 23.95 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.05 | 7.95 | -86.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 10.88 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 3.44 | -100% | 1.04 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 3.73 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.075 | 0.1421 | -47.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.236 | 0.7166 | -67.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 2.11 | -43.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.1/10
|
2.44 | 1.3 | 87.33% | 2.23 | +9.39% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.7863 | 154.37% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8689 | 6.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-290.39 | -19.38 | 1398.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.23 | 1.8 | 23.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
103.33 | 32.69 | 216.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.14 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
17.85 | 77.32 | -76.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-82.11 | 30.03 | -373.43% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-6.83 | 112.13 | -106.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-171.48 | 22.7 | -855.42% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-6.83 | -6.16 | 10.88% |
IP Score
4.6/10
