Análise da empresa KSE Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.44%) são superiores à média do setor (1.3%).
- O retorno das ações no último ano (18.61%) é superior à média do setor (-10.92%).
- O nível de dívida atual 7.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.27%.
Contras
- O preço (1921.75 ₹) é superior à avaliação justa (626.51 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.02%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KSE Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -13.5% | -0.9% |
| 90 dias | -19.9% | -25.1% | -2.4% |
| 1 ano | 18.6% | -10.9% | 3.5% |
519421 vs Setor: KSE Limited superou o setor "Materials" em 29.53% no ano passado.
519421 vs Mercado: KSE Limited superou o mercado em 15.1% no ano passado.
Preço estável: 519421 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 519421 com volatilidade semanal de 0.358% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1921.75 ₹) é superior ao preço justo (626.51 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1921.75 ₹) é 67.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.6) é inferior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.6) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3097) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3097) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.02%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.02%) é superior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.45%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.45%) é inferior ao do mercado como um todo (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% é superior à média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.12%) estão num nível confortável.
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