Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Sprouts Farmers Market, Inc.

O preço atual

147.83 $

O preço médio

182.54 $ +23.48%

Preço ao avaliar o EPS

47.29 $ -68.01%

O preço de um desconto. Resultado líquido

65.37 $ -55.78%

5/10

Preço ao avaliar o EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa -chave
Preço justo = 47.29 $
O preço atual = 147.83 $ (diferença = -68.01%)

Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 302.5 $
O preço atual = 147.83 $ (diferença = +104.62%)

Dados

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.9543
Ebitda Yield = 0.0396
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Serviço de dívida
Debt - Dívida, bilhão
Weight Debt - Peso da capitalização em relação à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.005
Debt = 1.68
Market Cap = 14.99
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.99 / (14.99 + 1.68) = 0.8992
Weight Cost Debt = 100% - 0.8992 = 0.1008
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taxa curricular de lucratividade
β (beta) — Determina o risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade de uma mudança na lucratividade da ação em relação a uma mudança nos retornos do mercado. O coeficiente beta pode ser calculado não apenas para uma ação separada, mas também para um portfólio de investimentos.
Risk Premium — Risco premium - um prêmio pelo risco de investimento na ação
Country Premium - risco de país
k(f) = 2.7
β = -0.5375
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.5375 * 5.94 + 0 = -0.0049
WACC = (0.005 / 1.68) * (100% - 0.8992) * (1 - 0.21) + -0.0049 + 0.8992 = 0.229
Terminal Value = Discount (0.9543 * (1 + 0.0396) / (0.229 - 0.0396)) = 26.28
Company Value = ∑ (0.9543 / (1 + 0.229) ^ 5) = 4.39
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (26.28 + 4.39) / 101380000 = 302.5

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 315.03 $
O preço atual = 147.83 $ (diferença = +113.1%)

Dados

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.4526
FCF Yield = 0.0176
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Serviço de dívida
Debt - Dívida, bilhão
Weight Debt - Peso da capitalização em relação à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.005
Debt = 1.68
Market Cap = 14.99
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 14.99 / (14.99 + 1.68) = 0.8992
Weight Cost Debt = 100% - 0.8992 = 0.1008
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taxa curricular de lucratividade
β (beta) — Determina o risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade de uma mudança na lucratividade da ação em relação a uma mudança nos retornos do mercado. O coeficiente beta pode ser calculado não apenas para uma ação separada, mas também para um portfólio de investimentos.
Risk Premium — Risco premium - um prêmio pelo risco de investimento na ação
Country Premium - risco de país
k(f) = 2.7
β = -0.5375
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.5375 * 5.94 + 0 = -0.0049
WACC = (0.005 / 1.68) * (100% - 0.8992) * (1 - 0.21) + -0.0049 + 0.8992 = 0.229
Terminal Value = Discount (0.4526 * (1 + 0.0176) / (0.229 - 0.0176)) = 29.77
Company Value = ∑ (0.4526 / (1 + 0.229) ^ 5) = 2.17
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (29.77 + 2.17) / 101380000 = 315.03

Investing Port

Sprouts Farmers Market, Inc.

Preço ao avaliar o EPS

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Pague a assinatura