Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sprouts Farmers Market, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (175.24%) é superior à média do setor (-32.56%).
O nível de dívida atual 7.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 63.97%.

Contras

O preço (137.98 $) é superior à avaliação justa (33.22 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.02%).
A eficiência atual da empresa (ROE=22.54%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-2%	-5.4%	2.8%
90 dias	19.6%	-30.6%	2.7%
1 ano	175.2%	-32.6%	26%

SFM vs Setor: Sprouts Farmers Market, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 207.8% no ano passado.

SFM vs Mercado: Sprouts Farmers Market, Inc. superou o mercado em 149.25% no ano passado.

Preço estável: SFM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SFM com volatilidade semanal de 3.37% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.5

P/S: 0.7384

Mais dados sobre SFM

3.2. Receita

EPS	2.5
ROE	22.54%
ROA	7.78%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.66%

Mais dados sobre SFM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (137.98 $) é superior ao preço justo (33.22 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137.98 $) é 75.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.5) é inferior ao do setor como um todo (37.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.5) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.4) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7384) é inferior ao do setor como um todo (3.92).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7384) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do setor como um todo (24.94).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.99% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.99%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.54%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.54%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.78%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.78%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.58%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 63.97% para 7.58%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 97.47% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.02%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.42%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 808.85% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
16.01.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Oferta	140.25	408 829	2 915
15.01.2025	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Oferta	138.74	407 202	2 935
18.12.2024	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Oferta	136.87	782 075	5 714
17.12.2024	Sinclair Jack Chief Executive Officer	Oferta	138.99	794 189	5 714
11.12.2024	Rauch Douglas Gregory Director	Comprar	148.89	104 223	700

9. Fórum de promoções Sprouts Farmers Market, Inc.

Vá para o fórum de promoções "Sprouts Farmers Market, Inc." ⇨

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NYSE: SFM - Sprouts Farmers Market, Inc.

Análise da empresa Sprouts Farmers Market, Inc.