NASDAQ: WALD - Waldencast plc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -0.7371
CAGR EPS = 44.67%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 7.3 + (7.3 * 44.67% / 100) = 10.55

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.017
Ebitda Yield = -1.87
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0189
Debt = 0.1622
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1622) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = 3.32
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 3.32 * 5.94 + 0 = 0.2261
WACC = (0.0189 / 0.1622) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2261 + 0 = 9.21
Terminal Value = Discount (0.017 * (1 + -1.87) / (9.21 - -1.87)) = -0.0049
Company Value = ∑ (0.017 / (1 + 9.21) ^ 5) = 0.0198
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0049 + 0.0198) / 107560000 = 0.1385

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.18
FCF Yield = 0.4143
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0189
Debt = 0.1622
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1622) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = 3.32
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 3.32 * 5.94 + 0 = 0.2261
WACC = (0.0189 / 0.1622) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2261 + 0 = 9.21
Terminal Value = Discount (-0.18 * (1 + 0.4143) / (9.21 - 0.4143)) = -0.5088
Company Value = ∑ (-0.18 / (1 + 9.21) ^ 5) = -0.3691
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.5088 + -0.3691) / 107560000 = -8.16