Análise da empresa Waldencast plc
1. Retomar
Prós
- O preço (6.54 $) é inferior ao preço justo (8.5 $)
- O retorno das ações no último ano (-26.35%) é superior à média do setor (-49.73%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6574%).
- O nível de dívida atual 15.55% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.41%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Waldencast plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 90.1% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dias | 92.4% | -40.5% | 6.1% |
| 1 ano | -26.4% | -49.7% | 33.5% |
WALD vs Setor: Waldencast plc superou o setor "Technology" em 23.38% no ano passado.
WALD vs Mercado: Waldencast plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.87% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: WALD é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: WALD com volatilidade semanal de -0.5068% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.54 $) é inferior ao preço justo (8.5 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.54 $) é 30% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.22) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.22) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-70.52) é inferior ao do setor como um todo (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-70.52) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.41%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.63%) é inferior ao do setor como um todo (9.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.63%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6574%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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