NASDAQ: HAIN - The Hain Celestial

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taxa chave
Excess Key Rate — Excesso desejado da taxa básica
EPS = -0.8361
CAGR EPS = 1.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 8.39 + (8.39 * 1.66% / 100) = 8.53

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0612
Ebitda Yield = 0.1706
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0572
Debt = 0.8357
Market Cap = 1.1
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.1 / (1.1 + 0.8357) = 0.5683
Weight Cost Debt = 100% - 0.5683 = 0.4317
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = -3.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.31 * 5.94 + 0 = -0.1676
WACC = (0.0572 / 0.8357) * (100% - 0.5683) * (1 - 0.21) + -0.1676 + 0.5683 = 5.28
Terminal Value = Discount (0.0612 * (1 + 0.1706) / (5.28 - 0.1706)) = 0.4704
Company Value = ∑ (0.0612 / (1 + 5.28) ^ 5) = 0.1936
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.4704 + 0.1936) / 89750000 = 7.4

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós-previsão
Company Value — custo durante o período de previsão
Count shares - Número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0774
FCF Yield = -0.0136
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Custos do serviço da dívida
Debt - Obrigação
Weight Debt - Peso de capitalização relativo à dívida
Weight Cost Debt - Peso da dívida em relação à capitalização
Tax - Imposto
Interest Expense = 0.0572
Debt = 0.8357
Market Cap = 1.1
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.1 / (1.1 + 0.8357) = 0.5683
Weight Cost Debt = 100% - 0.5683 = 0.4317
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taxa de retorno livre de risco
β (beta) — determina a medida de risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade das alterações na rentabilidade da ação em relação às alterações na rentabilidade do mercado.
Risk Premium — prêmio de risco - prêmio pelo risco de investir em ações
Country Premium - risco país
k(f) = 2.89
β = -3.31
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.31 * 5.94 + 0 = -0.1676
WACC = (0.0572 / 0.8357) * (100% - 0.5683) * (1 - 0.21) + -0.1676 + 0.5683 = 5.28
Terminal Value = Discount (0.0774 * (1 + -0.0136) / (5.28 - -0.0136)) = 0.8891
Company Value = ∑ (0.0774 / (1 + 5.28) ^ 5) = 0.3423
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.8891 + 0.3423) / 89750000 = 13.72