MAX Bater papo
Análise da empresa The Hain Celestial
1. Retomar
Prós
- O preço (1.65 $) é inferior ao preço justo (5.02 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.55%).
- O retorno das ações no último ano (-79.59%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 39.47% aumentou em 5 anos de 24.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.65%) é inferior à média do setor (ROE=12.53%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| The Hain Celestial | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -10.1% | 1.2% |
| 90 dias | -51.8% | -49.2% | 21.7% |
| 1 ano | -79.6% | 0% | 21.8% |
HAIN vs Setor: The Hain Celestial teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -79.59% no ano passado.
HAIN vs Mercado: The Hain Celestial teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -101.36% no ano passado.
Preço estável: HAIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HAIN com volatilidade semanal de -1.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.65 $) é inferior ao preço justo (5.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.65 $) é 204.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.32) é superior ao do setor como um todo (25.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.32) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6663) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6663) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3618) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3618) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (65.27) é superior ao do setor como um todo (-47.33).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (65.27) é superior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.65%) é inferior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.65%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.43%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.31%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.31%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
