Gujarat Pipavav Port Limited

Lucratividade por seis meses: +5.06%
Rendimento de dividendos: 4.52%
Setor: Industrials
O preço atual
158.9
O preço médio
121.89-23.29%

Preço ao avaliar o EPS
82.81-47.88%
Preço do modelo DDM
88.51-44.3%
Modelo de preço por DCF (EBITDA)
171.8+8.12%
Modelo de preço por DCF (FCF)
178.21+12.15%
O preço de um desconto. Resultado líquido
88.1-44.56%
4/10
240.00240.00210.00210.00180.00180.00150.00150.00120.00120.0090.0090.00Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Preço ao avaliar o EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Taxa -chave
Preço justo = 82.81
O preço atual = 158.9 ₹ (diferença = -47.88%)


Dados

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Preço justo
DPS — Dividendo atual
g — Taxas de crescimento esperadas
Cost Of Equity — taxa de desconto
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taxa curricular de lucratividade
β (beta) — Determina o risco de uma ação (ativo) em relação ao mercado e mostra a sensibilidade de uma mudança na lucratividade da ação em relação a uma mudança nos retornos do mercado. O coeficiente beta pode ser calculado não apenas para uma ação separada, mas também para um portfólio de investimentos.
Risk Premium — Risco premium - um prêmio pelo risco de investimento na ação
Country Premium - risco de país
Preço justo = 88.51
O preço atual = 158.9 ₹ (diferença = -44.3%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 171.8
O preço atual = 158.9 ₹ (diferença = +8.12%)


Dados

Discounted Cash Flow (Baseado em FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Preço justo
Terminal Value — custo no período pós -processo
Company Value — custo no período de previsão
Count shares - O número de ações
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - O custo médio ponderado de capital (levando em consideração os riscos do país, a inflação, os impostos etc.)
Preço justo = 178.21
O preço atual = 158.9 ₹ (diferença = +12.15%)


Dados

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