Análise da empresa Gujarat Pipavav Port Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.52%) são superiores à média do setor (0.7267%).
- O retorno das ações no último ano (-0.4505%) é superior à média do setor (-29.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.79%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)
Contras
- O preço (165.1 ₹) é superior à avaliação justa (82.81 ₹)
- O nível de dívida atual 2.71% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -1.2% | -2.2% |
| 90 dias | -22.3% | -48.2% | -6.2% |
| 1 ano | -0.5% | -29.7% | 6.6% |
GPPL vs Setor: Gujarat Pipavav Port Limited superou o setor "Industrials" em 29.22% no ano passado.
GPPL vs Mercado: Gujarat Pipavav Port Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.05% no ano passado.
Preço estável: GPPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GPPL com volatilidade semanal de -0.0087% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (165.1 ₹) é superior ao preço justo (82.81 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (165.1 ₹) é 49.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.95) é inferior ao do setor como um todo (45.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.95) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.13) é inferior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.13) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.38) é inferior ao do setor como um todo (18.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.38) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.79%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.79%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.78%) é superior ao do setor como um todo (8.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.78%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% é superior à média do setor '0.7267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.95%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
