NYSE: PBF - PBF Energy

Rentabilidade por seis meses: -3.5%
Setor: Energy

Previsões de preços de ações PBF Energy

Ideia Previsão de preço Mudanças Data de término Analista
Mais detalhes 47 $ -0.4 $ (-0.8439%) 11.12.2024 Piper Sandler
Mais detalhes 66 $ +18.6 $ (39.24%) 03.12.2024 Wells Fargo

Resumo da Análise da Empresa PBF Energy

Capitalização = 5.98, Nota = 5/10
Receita = 38.3248, Nota = 6/10
EBITDA margin, % = 6.67, Nota = 2/10
Net margin, % = 5.59, Nota = 2/10
ROA, % = 14.24, Nota = 4/10
ROE, % = 32.99, Nota = 9/10
P/E = 2.76, Nota = 10/10
P/S = 0.1542, Nota = 10/10
P/BV = 0.8911, Nota = 9/10
Debt/EBITDA = 0.5431, Nota = 9/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (526%) e rendimento EBITDA (313.11%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=32.99%) estão ligados nível bastante alto, interessante para compra, pois a empresa utiliza efetivamente seu próprio capital.

6.33/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 57.35% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.18 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 34.11% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 67.75% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0.68 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

8.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 6/10 (38.3248, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (0.18 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 526%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 22.56%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = -73.49%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (2.24 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 9/10 (0.99 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

7.61/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 5.36 > 5.87
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 1.39 < 2.04
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 1.78 > 1.39
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 16.4 > 16.4
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 188.28 < 47.4
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

3.33/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 1.275 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 2.42% , Nota = 6.05/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 2
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -12.92% , Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 2.55% , Nota = 6.12/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 39.74% , Nota = 6.62/10
7. Diferença com setor = 3.49, Média da indústria = -1.07% , Nota = 0/10

3.91/10

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = -3.36 - para 90 dias
β = -0.66 - para 1 ano
β = 1 - para 3 ano

Índice Altman

Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 0.4 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 20.56 + 2.55 = 15.6981

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.48 / (121.7 + 2.42) = 0.0925

Índice de Graham

NCAV = -13.83 por ação (ncav/market cap = -30%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 47.4
   subvalorizado = -342.73%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -6.92 - -9.68), mais de 100% caro
Dados

NNWC = -30.38 por ação (nnwc/market cap = -66%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 47.4
   subvalorizado = -156.02%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -15.19 - -21.27), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 1.4049
Total Liabilities/P = 8.401299999 / 5.98
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 0.1496
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

4.07/10