East West Bancorp, Inc.

NASDAQ
EWBC
Promoção
Lucratividade por seis meses: -7.27%
Rendimento de dividendos: 2.35%
Setor: Financials

O currículo da análise da empresa East West Bancorp, Inc.

Capitalização = 7.75, Nota = 5/10
Receita, bilhão = 2.566544, Nota = 4/10
EBITDA margin, % = -4.03, Nota = 0/10
Net margin, % = 45.41, Nota = 9/10
ROA, % = 1.6, Nota = 1/10
ROE, % = 15.89, Nota = 5/10
P/E = 11.56, Nota = 9/10
P/S = 5.25, Nota = 2/10
P/BV = 1.74, Nota = 8/10
Debt/EBITDA = -1.21, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, A julgar pelos animadores, é avaliado No nível do mercado.
Lucratividade promocional (109.78%) e lucratividade por EBITDA (15.95%) estão ligados alto nívele vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=15.89%) estão ligados baixo nível, a empresa não é eficaz o suficiente.

4.78/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffet

Análise e avaliação da empresa {Company} por buffete {Company}


1. Lucro estável, Significado = 76.32% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = 0 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 15.94% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 86.39% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 1.41 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje

10/10

Benjamin Graham

Análise e avaliação da Companhia {$ Company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 4/10 (2.566544, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 10/10 ( LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = 109.78%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = 41.51%
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 49.17%
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 9/10 ( LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 8/10 ( LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes

8.79/10

Avaliação de Piter Lynch

Análise e Avaliação da Companhia {$ Company} por Linch


1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 9.66 > 0
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 0.1252 < 0.1252
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 0.3607 > 0.1252
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 8.33 > 8.33
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 106.35 < 94.24
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)

5/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 2.3 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 2.35% , Nota = 5.88/10
2. Tomplose você = 7 , Nota = 10/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 1
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 31
3. DSI = 1 , Nota = 10/10
4. O crescimento médio de dividendos = 13.77% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 2.31% , Nota = 5.54/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 19.51% , Nota = 3.25/10
7. A diferença com o setor = 2.3, Média na indústria = 0.0489% , Nota = 0.2443/10

6.42/10

Coeficiente beta

β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.

β = 0.39 - para 90 dias
β = 0.82 - para 1 ano
β = 0.47 - para 3 anos

Índice de Graham

NCAV = -485.09 por ação (ncav/market cap = -876%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 94.24
   Subestimação = -19.43%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: -242.55 - -339.56), mais de 100% de reavaliação
Dados

NNWC = -187.08 por ação (nnwc/market cap = -338%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 94.24
   Subestimação = -50.37%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: -93.54 - -130.96), mais de 100% de reavaliação
Dados

Total Liabilities/P = 8.8069
Total Liabilities/P = 68.253421 / 7.75
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1

P/S = 4.53
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.

3.08/10