MOEX: RUSI - ИК РУСС-ИНВЕСТ

Rentabilidade por seis meses: -28.47%
Setor: Банки

Resumo da Análise da Empresa ИК РУСС-ИНВЕСТ

Capitalização = N/A, Nota = 0/10
Receita = 0.483909, Nota = 2/10
EBITDA margin, % = 51.17, Nota = 10/10
Net margin, % = 108.98, Nota = 10/10
ROA, % = 12.9, Nota = 4/10
ROE, % = 13.18, Nota = 4/10
P/E = 24.51, Nota = 5/10
P/S = 26.7, Nota = 1/10
P/BV = 3.07, Nota = 3/10
Debt/EBITDA = 0.0679, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado um pouco caro.
Lucro por ação (-520.23%) e rendimento EBITDA (-213.34%) estão ligados nível baixo, e vale a pena pensar e comparar com outras empresas.
Eficiência (ROE=13.18%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.

4.33/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 6
Gc = 3
DSI = 0.64

6.4/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 42.7% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 11.08% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 0% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = -0.63 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

3.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 2/10 (0.483909, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 ( LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 5/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 8.6/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = -520.23%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 61.29%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = -28.01%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 5/10 ( LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 3/10 ( LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

4.84/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 0.9391 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 0.0168 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 0.0037 > 0.0168
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 4.86 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 49.09 < 61.3
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

5/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 0% , Nota = 0/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0
3. DSI = 0.64 , Nota = 6.43/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -3.07% , Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 0% , Nota = 0/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 3.14% , Nota = 0.52/10
7. Diferença com setor = 3.8, Média da indústria = -3.8% , Nota = 0/10

0.99/10

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = -0.16 - para 90 dias
β = 2.7 - para 1 ano
β = -0.37 - para 3 ano

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.1 / (230.32 + 0) = 0.0439

Índice de Graham

NCAV = 28.27 por ação (ncav/market cap = 34%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 61.3
   subvalorizado = 216.84%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 14.14 - 19.79), mais de 100% caro
Dados

NNWC = 31.38 por ação (nnwc/market cap = 38%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 61.3
   subvalorizado = 195.35%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 15.69 - 21.97), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 0.0039
Total Liabilities/P = 0.034935 / 9.0162557129134
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 8.49
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

5.14/10