Previsões de preços de ações МТС
| Ideia | Previsão de preço | Mudanças | Data de término | Analista |
|---|---|---|---|---|
| МТС: яйцо - золото | 354 ₽ | +177.3 ₽ (100.34%) | 15.11.2025 | Велес Капитал |
| МТС: звонок за счет дивидендов | 309.2 ₽ | +132.5 ₽ (74.99%) | 12.09.2025 | Финам |
| МТС: рост еще на связи | 255 ₽ | +78.3 ₽ (44.31%) | 23.08.2025 | ПСБ |
| МТС: на шаг впереди | 369.22 ₽ | +192.52 ₽ (108.95%) | 12.07.2025 | АКБФ |
| Ренессанс в МТС - МТС от Ренессанс | 340 ₽ | +163.3 ₽ (92.42%) | 27.03.2025 | Ренессанс Капитал |
| МТС: от "дивидендной фишки" к компании роста | 349 ₽ | +172.3 ₽ (97.51%) | 05.03.2025 | РСХБ Брокер |
| МТС - три причины покупать | 380 ₽ | +203.3 ₽ (115.05%) | 27.02.2025 | БКС |
| МТС - трансформация бизнеса | 323.4 ₽ | +146.7 ₽ (83.02%) | 27.02.2025 | КИТ Финанс |
Resumo da Análise da Empresa МТС
Capitalização = 580.52939, Nota = 9/10
Receita = 605.991, Nota = 9/10
EBITDA margin, % = 37.62, Nota = 9/10
Net margin, % = 9, Nota = 3/10
ROA, % = 4.6, Nota = 1/10
ROE, % = -754.26, Nota = 0/10
P/E = 7.78, Nota = 9/10
P/S = 0.7006, Nota = 9/10
P/BV = 246.84, Nota = 1/10
Debt/EBITDA = 3.02, Nota = 4/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (142.98%) e rendimento EBITDA (5.48%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=-754.26%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.
Todas as características da empresa ⇨
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 3
SSI = 0.43
Avaliação de Warren Buffett 
1. Lucro estável, Significado = 93.83% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 2.05 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 342.65% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 95.07% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 37.21 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje
Pontuação de Benjamim Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 9/10 (605.991, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 6/10 (2.05 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 142.98%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = -12.57%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 25.69%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 7/10 (10.6 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 0/10 (-3.32 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes
Partitura de Peter Lynch
1. Ativo circulante supera o do ano passado = -5.1 > -5.1
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 687.57 < 687.57
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 73.75 > 687.57
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 31.93 > 31.93
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 182 < 176.7
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 35 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 11.57% , Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 5.52% , Nota = 9.2/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 12.92% , Nota = 10/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 71.91% , Nota = 10/10
7. Diferença com setor = 4.82, Média da indústria = 6.75% , Nota = 10/10
Política de dividendos МТС
Coeficiente beta
β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.
β = 1.51 - para 90 dias
β = 3.56 - para 1 ano
β = 2.67 - para 3 ano
Índice Altman
Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 0.45 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * -0.01 + 0.47 = 1.6792
Razão PEG
PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 5.7 / (-72.48 + 11.57) = -0.0936
Índice de Graham
NCAV = -441.39 por ação (ncav/market cap = -152%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 176.7
subvalorizado = -40.03%
compre por 50-70% (faixa de preço: -220.7 - -308.97), mais de 100% caro
Dados
NNWC = -546.51 por ação (nnwc/market cap = -188%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 176.7
subvalorizado = -32.33%
compre por 50-70% (faixa de preço: -273.26 - -382.56), mais de 100% caro
Dados
Total Liabilities/P = 2.2178
Total Liabilities/P = 1287.515 / 580.52939
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1
P/S = 0.6
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.
Com base em fontes: porti.ru
