MOEX: CNTL - Центральный телеграф

Rentabilidade por seis meses: -31.86%
Setor: Телеком

Resumo da Análise da Empresa Центральный телеграф

Capitalização = N/A, Nota = 0/10
Receita = N/A, Nota = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Nota = 0/10
Net margin, % = N/A, Nota = 0/10
ROA, % = N/A, Nota = 0/10
ROE, % = N/A, Nota = 0/10
P/E = N/A, Nota = 0/10
P/S = N/A, Nota = 0/10
P/BV = N/A, Nota = 0/10
Debt/EBITDA = N/A, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin abaixo da média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado muito caro.
Lucro por ação (-99.66%) e rendimento EBITDA (-11.41%) estão ligados nível baixo, e vale a pena pensar e comparar com outras empresas.
Eficiência (ROE=0%) estão ligados nível baixo, a empresa não é eficiente o suficiente.

0/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 1312.8% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 29.99% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 402.2% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 0 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje

8.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 0/10 (, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 ( LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 8.6/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = -99.66%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = -87.93%  (privado. -10.91%)
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 91.27%  (privado. 67.3%)
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 0/10 ( LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 0/10 ( LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

4.18/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 0 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 0 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 0 > 0
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 0 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 0 < 9.88
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

5/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0.034 ₽. (privado.=0.034 ₽)
1.5. Rendimento de dividendos = 0.3% (privado.=0.5%), Nota = 0.3/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 (privado.=0), Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 0 (privado.=0)
3. DSI = 0.79 (privado.=0.86), Nota = 7.86/10
4. Crescimento médio dos dividendos = -43.24% (privado.=-408.1%), Nota = 0/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 15% (privado.=21.37%), Nota = 10/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 456.02% (privado.=456.02%), Nota = 2.19/10
7. Diferença com setor = 4.92, Média da indústria = -4.62% (privado.=4.38, Média da indústria=-3.88%), Nota = 0/10

2.91/10

Política de dividendos Центральный телеграф

Согласно уставу Центрального телеграфа, объем дивидендов по привилегированным акциям должен выплачиваться в размере 10% чистой прибыли компании, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая по каждой обыкновенной акции, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до разерва дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Четкой дивидендной политики нет.

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = 1.21 - para 90 dias
β = 2.19 - para 1 ano
β = 2.16 - para 3 ano

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = -1 / (-8435.04 + 1.31) = 0.000119

Índice de Graham

NCAV = 0.27 por ação (ncav/market cap = 2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 9.88
   subvalorizado = 3659.26%
   Preço privado. = 6.34
   subvalorizado privado. = 2348.15%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 0.135 - 0.189), mais de 100% caro
Dados

NNWC = -0.15 por ação (nnwc/market cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 9.88
   subvalorizado = -6586.67%
   Preço privado. = 6.34
   subvalorizado privado. = -4226.67%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -0.075 - -0.105), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 0.1402
Total Liabilities/P = 0.3602 / 2.5691477271654
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 1.5
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

4.42/10