Análise da empresa Deutsche Bank AG
1. Retomar
Prós
- O preço (10.69 €) é inferior ao preço justo (11.48 €)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.29%.
Contras
- Os dividendos (3.04%) estão abaixo da média do setor (3.04%).
- O retorno das ações no último ano (-9.94%) é inferior à média do setor (27.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.5%) é inferior à média do setor (ROE=6.5%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Deutsche Bank AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.1% | -2.6% |
| 90 dias | 0% | 6% | -4.7% |
| 1 ano | -9.9% | 27.3% | 12.9% |
DB vs Setor: Deutsche Bank AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -37.2% no ano passado.
DB vs Mercado: Deutsche Bank AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.87% no ano passado.
Preço estável: DB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "XETRA Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DB com volatilidade semanal de -0.1912% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.69 €) é inferior ao preço justo (11.48 €).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.69 €) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (4.3) é superior ao do setor como um todo (4.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.3) é inferior ao do mercado como um todo (32.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.28) é superior ao do setor como um todo (0.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.28) é inferior ao do mercado como um todo (4.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.75) é superior ao do setor como um todo (0.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.75) é inferior ao do mercado como um todo (4.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (30.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.5%) é inferior ao do mercado como um todo (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.34%) é inferior ao do setor como um todo (0.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.34%) é inferior ao do mercado como um todo (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% está abaixo da média do setor '3.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.09%) estão num nível desconfortável.
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