Análise da empresa Agentix Corp
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (64%) é superior à média do setor (37.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.33%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (0.0811 $) é superior à avaliação justa (0.0712 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Agentix Corp | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -0.2% | -3.6% |
| 90 dias | -65.8% | -1.9% | -8.5% |
| 1 ano | 64% | 37.6% | 6.9% |
AGTX vs Setor: Agentix Corp superou o setor "" em 26.35% no ano passado.
AGTX vs Mercado: Agentix Corp superou o mercado em 57.06% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: AGTX é mais volátil do que o resto do mercado em "USA Stocks" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: AGTX com volatilidade semanal de 1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.0811 $) é superior ao preço justo (0.0712 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.0811 $) é 12.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5039) é inferior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5039) é inferior ao do mercado como um todo (0).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (0).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 61.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (61.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do mercado como um todo (0%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-318.22%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-318.22%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
