Análise da empresa Daisyo Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (1193 ¥) é superior à avaliação justa (553.32 ¥)
- Os dividendos (0.9547%) estão abaixo da média do setor (3.34%).
- O retorno das ações no último ano (-7.07%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 43.55% aumentou em 5 anos de 22.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.11%) é inferior à média do setor (ROE=8.01%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daisyo Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | -0% | -0.7% |
| 90 dias | -16.9% | 32.3% | 7.4% |
| 1 ano | -7.1% | 0% | 18.5% |
9979 vs Setor: Daisyo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -7.07% no ano passado.
9979 vs Mercado: Daisyo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.61% no ano passado.
Preço estável: 9979 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9979 com volatilidade semanal de -0.136% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1193 ¥) é superior ao preço justo (553.32 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1193 ¥) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3190) é superior ao do setor como um todo (106.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3190) é superior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do setor como um todo (50.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.48) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5161) é inferior ao do setor como um todo (49.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5161) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (47.2) é inferior ao do setor como um todo (62.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (47.2) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -122.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-122.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.11%) é inferior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.11%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do setor como um todo (4.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9547% está abaixo da média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9547% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9547% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
