Análise da empresa Sankyo Frontier Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2015 ¥) é inferior ao preço justo (15740.06 ¥)
- O nível de dívida atual 5.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.6%) é superior à média do setor (ROE=7.95%)
Contras
- Os dividendos (9.71%) estão abaixo da média do setor (77.37%).
- O retorno das ações no último ano (-2.75%) é inferior à média do setor (0.0098%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sankyo Frontier Co.,Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -0% | 2.6% |
| 90 dias | -2.6% | -0% | -2.5% |
| 1 ano | -2.8% | 0% | -5.6% |
9639 vs Setor: Sankyo Frontier Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -2.76% no ano passado.
9639 vs Mercado: Sankyo Frontier Co.,Ltd. superou o mercado em 2.87% no ano passado.
Preço estável: 9639 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9639 com volatilidade semanal de -0.053% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2015 ¥) é inferior ao preço justo (15740.06 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2015 ¥) é 681.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.000192) é inferior ao do setor como um todo (94.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.000192) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5E-5) é inferior ao do setor como um todo (73.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5E-5) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9E-5) é inferior ao do setor como um todo (77.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9E-5) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0739) é inferior ao do setor como um todo (87.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0739) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (7.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.14%) é superior ao do setor como um todo (3.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.49%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.49%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% está abaixo da média do setor '77.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.61%) estão num nível confortável.
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