TSE: 9639 - Sankyo Frontier Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -49.31%
Rendimento de dividendos: +9.71%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Sankyo Frontier Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2015 ¥) é inferior ao preço justo (15740.06 ¥)
  • O nível de dívida atual 5.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.16%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.6%) é superior à média do setor (ROE=7.95%)

Contras

  • Os dividendos (9.71%) estão abaixo da média do setor (77.37%).
  • O retorno das ações no último ano (-2.75%) é inferior à média do setor (0.0098%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Sankyo Frontier Co.,Ltd. Real Estate Índice
7 dias 0.6% -0% 2.6%
90 dias -2.6% -0% -2.5%
1 ano -2.8% 0% -5.6%

9639 vs Setor: Sankyo Frontier Co.,Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -2.76% no ano passado.

9639 vs Mercado: Sankyo Frontier Co.,Ltd. superou o mercado em 2.87% no ano passado.

Preço estável: 9639 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 9639 com volatilidade semanal de -0.053% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0.000192
P/S: 1.9E-5

3.2. Receita

EPS 11112045.23
ROE 9.6%
ROA 8.14%
ROIC 13.49%
Ebitda margin 27.17%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2015 ¥) é inferior ao preço justo (15740.06 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2015 ¥) é 681.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.000192) é inferior ao do setor como um todo (94.14).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.000192) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5E-5) é inferior ao do setor como um todo (73.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5E-5) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9E-5) é inferior ao do setor como um todo (77.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9E-5) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.0739) é inferior ao do setor como um todo (87.68).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.0739) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.69% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.11%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (7.95%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.6%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.14%) é superior ao do setor como um todo (3.57%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.49%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.49%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.57%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 18.16% para 5.57%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 72.52% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% está abaixo da média do setor '77.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.61%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Sankyo Frontier Co.,Ltd.

9.3. Comentários