Análise da empresa PCA Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.72%) são superiores à média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (65.88%) é superior à média do setor (25.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.86%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (1998 ¥) é superior à avaliação justa (901.48 ¥)
- O nível de dívida atual 0.0044% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PCA Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 4.7% | 0.3% |
| 90 dias | -9.5% | -15.7% | 1.1% |
| 1 ano | 65.9% | 25.8% | 5.6% |
9629 vs Setor: PCA Corporation superou o setor "Technology" em 40.09% no ano passado.
9629 vs Mercado: PCA Corporation superou o mercado em 60.28% no ano passado.
Preço estável: 9629 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9629 com volatilidade semanal de 1.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1998 ¥) é superior ao preço justo (901.48 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1998 ¥) é 54.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.94) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.94) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.35) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.35) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.71) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.71) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.86%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.86%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.02%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.02%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.95%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.95%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% é superior à média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.05%) estão num nível desconfortável.
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