Análise da empresa Osaka Gas Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3248 ¥) é inferior ao preço justo (4175.6 ¥)
- O retorno das ações no último ano (0.0936%) é superior à média do setor (-30.52%).
Contras
- Os dividendos (3.7%) estão abaixo da média do setor (4.07%).
- O nível de dívida atual 30.64% aumentou em 5 anos de 26.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.94%) é inferior à média do setor (ROE=11.86%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Osaka Gas Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -3.7% | -1% |
| 90 dias | -1.1% | -17.5% | -0% |
| 1 ano | 0.1% | -30.5% | 1.3% |
9532 vs Setor: Osaka Gas Co., Ltd. superou o setor "Utilities" em 30.61% no ano passado.
9532 vs Mercado: Osaka Gas Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.25% no ano passado.
Preço estável: 9532 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 9532 com volatilidade semanal de 0.0018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3248 ¥) é inferior ao preço justo (4175.6 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3248 ¥) é 28.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.74) é inferior ao do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.74) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.888) é inferior ao do setor como um todo (1.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.888) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6842) é inferior ao do setor como um todo (1.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6842) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.59) é inferior ao do setor como um todo (8.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.59) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.94%) é inferior ao do setor como um todo (11.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.58%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.58%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.62%) é superior ao do setor como um todo (3.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.62%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% está abaixo da média do setor '4.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.57%) estão num nível desconfortável.
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