Electric Power Development Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6 | 15.53 | -61.38% | 6.69 | -10.3% |
| P/S |
|
0.3708 | 1.04 | -64.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.3499 | 1.41 | -75.27% |
|
|
| P/FCF |
|
2.92 | 9.04 | -67.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.91 | 8.78 | -9.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.63 | 1.49 | 9.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.87 | 88.43 | -83.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1926 | 0.6098 | -68.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.65 | 17.05 | 21.1% | 18.75 | +10.11% |
| ROE |
|
6.76 | 11.86 | -42.98% |
|
|
| ROA |
|
2.27 | 3.22 | -29.4% |
|
|
| ROIC |
|
4.41 | 3.11 | 41.94% |
|
|
| ROS |
|
6.18 | 5.45 | 13.33% |
|
|
| ROCE |
|
11.21 | 15.42 | -27.32% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.19 | 4.66 | 54.16% | 7.98 | -9.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.11 | 3.47 | 75.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5372 | 0.4066 | 32.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.26 | 20.19 | -83.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
24.01 | 22.05 | 8.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.2 | 6.04 | 2.58% | 5.04 | +23.09% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 0.5588 | 257.89% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8307 | 11.79% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.07 | -390.74 | -101.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.04 | 4.61 | 9.3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.69 | 45.73 | -43.82% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.156 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
37.67 | 83.3 | -54.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
38.63 | 100.5 | -61.56% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
83.95 | 303.65 | -72.35% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-13.23 | -101.16 | -86.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
84.15 | 92.18 | -8.71% |
IP Score
5.39/10
