Tosho Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -16.13%
Rendimento de dividendos: 0.8474%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Tosho Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 34.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.49%.

Contras

  • O preço (596 ¥) é superior à avaliação justa (555.1 ¥)
  • Os dividendos (0.8474%) estão abaixo da média do setor (3.69%).
  • O retorno das ações no último ano (-13.83%) é inferior à média do setor (0.000738%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-6.13%) é inferior à média do setor (ROE=7.99%)

Empresas semelhantes

Toray Industries, Inc.

Nissan Motor Co., Ltd.

Z Holdings Corporation

Nitori Holdings Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Tosho Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 dias -2.6% 0% 2.3%
90 dias 9.3% 0% 13.5%
1 ano -13.8% 0% 5.6%

8920 vs Setor: Tosho Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.83% no ano passado.

8920 vs Mercado: Tosho Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.41% no ano passado.

Preço estável: 8920 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8920 com volatilidade semanal de -0.266% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 50.91
P/S: 0.9673

3.2. Receita

EPS -58.21
ROE -6.13%
ROA -2.83%
ROIC 1.43%
Ebitda margin 13.89%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (596 ¥) é superior ao preço justo (555.1 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (596 ¥) é 6.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (50.91) é inferior ao do setor como um todo (121.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.91) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.742) é inferior ao do setor como um todo (92.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.742) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9673) é inferior ao do setor como um todo (96.22).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9673) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.01) é inferior ao do setor como um todo (90.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.01) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.69% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.99%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.13%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.83%) é inferior ao do setor como um todo (4.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.83%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.43%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.18%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 41.49% para 34.18%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1137.77%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8474% está abaixo da média do setor '3.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8474% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8474% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.86%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Tosho Co., Ltd.

9.3. Comentários