Análise da empresa KATITAS CO., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.05%) são superiores à média do setor (3.43%).
- O retorno das ações no último ano (8.35%) é superior à média do setor (0.2168%).
- O nível de dívida atual 34.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.77%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.33%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
Contras
- O preço (2188 ¥) é superior à avaliação justa (1384.97 ¥)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KATITAS CO., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 2.5% | 0.9% |
| 90 dias | 7.6% | -0% | 2.4% |
| 1 ano | 8.4% | 0.2% | 3.8% |
8919 vs Setor: KATITAS CO., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 8.13% no ano passado.
8919 vs Mercado: KATITAS CO., Ltd. superou o mercado em 4.51% no ano passado.
Preço estável: 8919 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8919 com volatilidade semanal de 0.1606% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2188 ¥) é superior ao preço justo (1384.97 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2188 ¥) é 36.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.04) é inferior ao do setor como um todo (99.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.04) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.8) é inferior ao do setor como um todo (50.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.8) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (49.49).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.54) é inferior ao do setor como um todo (51.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.54) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.33%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.33%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.83%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.67%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.67%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% é superior à média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.56%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
