Análise da empresa Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1311.5 ¥) é inferior ao preço justo (1368.61 ¥)
- O nível de dívida atual 8.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.73%.
Contras
- Os dividendos (2.51%) estão abaixo da média do setor (77.39%).
- O retorno das ações no último ano (-2.94%) é inferior à média do setor (-0.1422%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.63%) é inferior à média do setor (ROE=7.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 0% | -2.4% |
| 90 dias | 3.4% | -0% | -6.8% |
| 1 ano | -2.9% | -0.1% | -5.2% |
8801 vs Setor: Mitsui Fudosan Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -2.8% no ano passado.
8801 vs Mercado: Mitsui Fudosan Co., Ltd. superou o mercado em 2.24% no ano passado.
Preço estável: 8801 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8801 com volatilidade semanal de -0.0565% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1311.5 ¥) é inferior ao preço justo (1368.61 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1311.5 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.61) é inferior ao do setor como um todo (89.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.61) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1622) é inferior ao do setor como um todo (73.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1622) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6226) é inferior ao do setor como um todo (76.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6226) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do setor como um todo (85.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.63%) é inferior ao do setor como um todo (7.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.63%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.67%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% está abaixo da média do setor '77.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.84%) estão num nível confortável.
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