Análise da empresa HS Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (884 ¥) é inferior ao preço justo (9618.35 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-11.31%) é superior à média do setor (-39.12%).
- O nível de dívida atual 7.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.95%) é superior à média do setor (ROE=9.68%)
Contras
- Os dividendos (2.03%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HS Holdings Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0% | -8.1% |
| 90 dias | 2.2% | 0% | -12.9% |
| 1 ano | -11.3% | -39.1% | -12.8% |
8699 vs Setor: HS Holdings Co., Ltd. superou o setor "" em 27.81% no ano passado.
8699 vs Mercado: HS Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 1.5% no ano passado.
Preço estável: 8699 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8699 com volatilidade semanal de -0.2175% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (884 ¥) é inferior ao preço justo (9618.35 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (884 ¥) é 988% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.3E-5) é inferior ao do setor como um todo (118.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.3E-5) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.38) é inferior ao do setor como um todo (125.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.38) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.95%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.95%) é superior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.63%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.49%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.49%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.3%) estão num nível desconfortável.
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