TSE: 8624 - Ichiyoshi Securities Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +17.8%
Rendimento de dividendos: +6.77%

Análise da empresa Ichiyoshi Securities Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (783 ¥) é inferior ao preço justo (14572.01 ¥)
  • Os dividendos (6.77%) são superiores à média do setor (4.04%).
  • O retorno das ações no último ano (-4.45%) é superior à média do setor (-39.12%).

Contras

  • O nível de dívida atual 32.13% aumentou em 5 anos de 2.08%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.18%) é inferior à média do setor (ROE=9.68%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Ichiyoshi Securities Co., Ltd. Índice
7 dias 1.9% 0% -8.1%
90 dias -17.9% 0% -12.9%
1 ano -4.5% -39.1% -12.8%

8624 vs Setor: Ichiyoshi Securities Co., Ltd. superou o setor "" em 34.67% no ano passado.

8624 vs Mercado: Ichiyoshi Securities Co., Ltd. superou o mercado em 8.36% no ano passado.

Preço estável: 8624 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8624 com volatilidade semanal de -0.0856% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.5E-5
P/S: 0

3.2. Receita

EPS 33877766.07
ROE 5.18%
ROA 4.32%
ROIC 6.69%
Ebitda margin 17.84%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (783 ¥) é inferior ao preço justo (14572.01 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (783 ¥) é 1761% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.5E-5) é inferior ao do setor como um todo (118.16).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.5E-5) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (99.01).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (98.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.7464) é inferior ao do setor como um todo (125.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.7464) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -74.19% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-74.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.18%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.18%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.32%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (32.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.08% para 32.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 776.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% é superior à média do setor '4.04%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (59.36%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ichiyoshi Securities Co., Ltd.

9.3. Comentários