Análise da empresa Daiwa Securities Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1010 ¥) é inferior ao preço justo (1239.96 ¥)
- Os dividendos (5.95%) são superiores à média do setor (4.04%).
- O nível de dívida atual 16.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.25%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.31%) é inferior à média do setor (-0.1524%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daiwa Securities Group Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -0% | -0.6% |
| 90 dias | -4.6% | 16.3% | -1.7% |
| 1 ano | -6.3% | -0.2% | 7.3% |
8601 vs Setor: Daiwa Securities Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -6.16% no ano passado.
8601 vs Mercado: Daiwa Securities Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.61% no ano passado.
Preço estável: 8601 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8601 com volatilidade semanal de -0.1214% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1010 ¥) é inferior ao preço justo (1239.96 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1010 ¥) é 22.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.2) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.2) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9648) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9648) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-15.76) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-15.76) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.25%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.25%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.416%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.416%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.68%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.68%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.81%) estão num nível confortável.
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