Análise da empresa JAFCO Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.39%) são superiores à média do setor (4.06%).
- O retorno das ações no último ano (26.36%) é superior à média do setor (0.079%).
Contras
- O preço (2309.5 ¥) é superior à avaliação justa (1613.5 ¥)
- O nível de dívida atual 9.13% aumentou em 5 anos de 0.1981%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.58%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JAFCO Group Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 8% | 22.1% | -5% |
| 1 ano | 26.4% | 0.1% | -6.7% |
8595 vs Setor: JAFCO Group Co., Ltd. superou o setor "" em 26.28% no ano passado.
8595 vs Mercado: JAFCO Group Co., Ltd. superou o mercado em 33.07% no ano passado.
Preço estável: 8595 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8595 com volatilidade semanal de 0.5069% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2309.5 ¥) é superior ao preço justo (1613.5 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2309.5 ¥) é 30.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.44) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7317) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7317) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é inferior ao do setor como um todo (125.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (37.21%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (37.21%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% é superior à média do setor '4.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 8.39% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.47%) estão num nível desconfortável.
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