Análise da empresa JAFCO Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.39%) são superiores à média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (31.31%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (1810 ¥) é superior à avaliação justa (1613.5 ¥)
- O nível de dívida atual 9.13% aumentou em 5 anos de 0.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.58%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JAFCO Group Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -8.6% | 4.1% |
| 90 dias | 6.5% | 7.3% | 1.1% |
| 1 ano | 31.3% | 0% | 20.9% |
8595 vs Setor: JAFCO Group Co., Ltd. superou o setor "" em 31.31% no ano passado.
8595 vs Mercado: JAFCO Group Co., Ltd. superou o mercado em 10.37% no ano passado.
Preço estável: 8595 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8595 com volatilidade semanal de 0.6021% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1810 ¥) é superior ao preço justo (1613.5 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1810 ¥) é 10.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.44) é inferior ao do setor como um todo (118.29).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.44) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7317) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7317) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.12) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.77) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-81.53%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-5.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-81.53%) é inferior ao retorno do setor (23.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (37.21%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (37.21%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.47%) estão num nível desconfortável.
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