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Análise da empresa J Trust Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (410 ¥) é inferior ao preço justo (516.3 ¥)
- Os dividendos (5.58%) são superiores à média do setor (4.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.13%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-6.16%) é inferior à média do setor (0.0872%).
- O nível de dívida atual 75.82% aumentou em 5 anos de 12.87%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| J Trust Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.1% | 0% | 3% |
| 90 dias | 5.9% | 2.1% | 14.4% |
| 1 ano | -6.2% | 0.1% | 6.6% |
8508 vs Setor: J Trust Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -6.25% no ano passado.
8508 vs Mercado: J Trust Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.74% no ano passado.
Preço estável: 8508 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8508 com volatilidade semanal de -0.1185% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (410 ¥) é inferior ao preço justo (516.3 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (410 ¥) é 25.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.53) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.53) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.244) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.244) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5039) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5039) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (555.45) é superior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (555.45) é superior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -95.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-95.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.13%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.13%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.61%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% é superior à média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.88%) estão num nível desconfortável.
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