Análise da empresa Mizuho Financial Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3033 ¥) é inferior ao preço justo (3064.91 ¥)
- Os dividendos (5.22%) são superiores à média do setor (5.16%).
- O retorno das ações no último ano (20.05%) é superior à média do setor (-13.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.64%) é superior à média do setor (ROE=6.26%)
Contras
- O nível de dívida atual 7.48% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -1.5% | 0.1% |
| 90 dias | -11% | -9.5% | 0.4% |
| 1 ano | 20% | -13.4% | 14.9% |
8411 vs Setor: Mizuho Financial Group, Inc. superou o setor "Financials" em 33.46% no ano passado.
8411 vs Mercado: Mizuho Financial Group, Inc. superou o mercado em 5.13% no ano passado.
Preço estável: 8411 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8411 com volatilidade semanal de 0.3855% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3033 ¥) é inferior ao preço justo (3064.91 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3033 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.36) é inferior ao do setor como um todo (16.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.36) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7482) é superior ao do setor como um todo (0.7088).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7482) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é superior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-39.34) é superior ao do setor como um todo (-696.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-39.34) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 120.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (22.23%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (120.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (22.23%) é inferior ao retorno do setor (38.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.64%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.64%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2437%) é inferior ao do setor como um todo (1.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2437%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.79%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% é superior à média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.58%) estão num nível confortável.
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