Análise da empresa The Bank of Kyoto, Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (8870 ¥) é superior à avaliação justa (4066.95 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (-4.41%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.34% aumentou em 5 anos de 0.7082%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.75%) é inferior à média do setor (ROE=6.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Bank of Kyoto, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.4% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -4.4% | 22.1% | 2.1% |
| 1 ano | -4.4% | 0% | 20.1% |
8369 vs Setor: The Bank of Kyoto, Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "" em -4.41% no ano passado.
8369 vs Mercado: The Bank of Kyoto, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.5% no ano passado.
Preço estável: 8369 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8369 com volatilidade semanal de -0.0848% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8870 ¥) é superior ao preço justo (4066.95 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8870 ¥) é 54.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.91) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.91) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0427) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0427) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.15) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.15) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.82) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.82) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.9115%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.75%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.75%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2465%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2465%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.53%) estão num nível confortável.
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