The Yamagata Bank, Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +9.48%
Rendimento de dividendos: 4.82%

Análise da empresa The Yamagata Bank, Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.82%) são superiores à média do setor (4.29%).
  • O retorno das ações no último ano (32.79%) é superior à média do setor (0.0872%).

Contras

  • O preço (1466 ¥) é superior à avaliação justa (724.22 ¥)
  • O nível de dívida atual 4.28% aumentou em 5 anos de 1.06%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.5%) é inferior à média do setor (ROE=9.7%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

The Yamagata Bank, Ltd. Índice
7 dias -3.5% 0% 3%
90 dias 21.7% 2.1% 14.4%
1 ano 32.8% 0.1% 6.6%

8344 vs Setor: The Yamagata Bank, Ltd. superou o setor "" em 32.7% no ano passado.

8344 vs Mercado: The Yamagata Bank, Ltd. superou o mercado em 26.21% no ano passado.

Preço estável: 8344 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 8344 com volatilidade semanal de 0.6306% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 18.38
P/S: 0.7804

3.2. Receita

EPS 65.02
ROE 1.5%
ROA 0.0661%
ROIC 1.5%
Ebitda margin 10.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1466 ¥) é superior ao preço justo (724.22 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1466 ¥) é 50.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.38) é inferior ao do setor como um todo (117.8).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.38) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2658) é inferior ao do setor como um todo (99).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2658) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7804) é inferior ao do setor como um todo (98.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7804) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-29.68) é inferior ao do setor como um todo (115.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-29.68) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.62% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.62%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (9.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0661%) é inferior ao do setor como um todo (3.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0661%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (6.76%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.28%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.06% para 4.28%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 6466.73%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.82% é superior à média do setor '4.29%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.04%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções The Yamagata Bank, Ltd.

9.3. Comentários