Análise da empresa The Chiba Bank, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.72%) é superior à média do setor (8.15%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.57%) é superior à média do setor (ROE=3.71%)
Contras
- O preço (1299.5 ¥) é superior à avaliação justa (1003.67 ¥)
- Os dividendos (3.52%) estão abaixo da média do setor (4.03%).
- O nível de dívida atual 15.98% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Chiba Bank, Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | 25.9% | -1.9% |
| 90 dias | 6.6% | 8.6% | 2.6% |
| 1 ano | 21.7% | 8.1% | 16.5% |
8331 vs Setor: The Chiba Bank, Ltd. superou o setor "" em 13.57% no ano passado.
8331 vs Mercado: The Chiba Bank, Ltd. superou o mercado em 5.22% no ano passado.
Preço estável: 8331 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8331 com volatilidade semanal de 0.4177% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1299.5 ¥) é superior ao preço justo (1003.67 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1299.5 ¥) é 22.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.77) é inferior ao do setor como um todo (118.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.77) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7805) é inferior ao do setor como um todo (98.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7805) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-37.54) é inferior ao do setor como um todo (146.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-37.54) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (3.59%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.59%) é inferior ao retorno do setor (21.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.57%) é superior ao do setor como um todo (3.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.57%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3038%) é inferior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3038%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.19%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.52% está abaixo da média do setor '4.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.82%) estão num nível confortável.
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