Análise da empresa Matsuya Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.78%) é superior à média do setor (7.86%).
- O nível de dívida atual 26.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.96%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O preço (1053 ¥) é superior à avaliação justa (716.58 ¥)
- Os dividendos (1.44%) estão abaixo da média do setor (3.44%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Matsuya Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -0% | -1.4% |
| 90 dias | 25.3% | 0% | -3.5% |
| 1 ano | 12.8% | 7.9% | -6% |
8237 vs Setor: Matsuya Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 4.92% no ano passado.
8237 vs Mercado: Matsuya Co., Ltd. superou o mercado em 18.75% no ano passado.
Preço estável: 8237 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8237 com volatilidade semanal de 0.2458% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1053 ¥) é superior ao preço justo (716.58 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1053 ¥) é 31.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.52) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.52) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.96%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.96%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.96%) é inferior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.96%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.27%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.27%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% está abaixo da média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10.03%) estão num nível desconfortável.
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