Análise da empresa Takashimaya Company, Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.9141%) é superior à média do setor (0.1039%).
Contras
- O preço (1242 ¥) é superior à avaliação justa (1006.72 ¥)
- Os dividendos (2.5%) estão abaixo da média do setor (3.77%).
- O nível de dívida atual 27.22% aumentou em 5 anos de 18.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.29%) é inferior à média do setor (ROE=7.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Takashimaya Company, Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 0% | 4.6% |
| 90 dias | -10.1% | -20.8% | -9.4% |
| 1 ano | 0.9% | 0.1% | -4.8% |
8233 vs Setor: Takashimaya Company, Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 0.8102% no ano passado.
8233 vs Mercado: Takashimaya Company, Limited superou o mercado em 5.67% no ano passado.
Preço estável: 8233 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8233 com volatilidade semanal de 0.0176% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1242 ¥) é superior ao preço justo (1006.72 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1242 ¥) é 18.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.07) é inferior ao do setor como um todo (129.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.07) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8634) é inferior ao do setor como um todo (93.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8634) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8868) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8868) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.25) é inferior ao do setor como um todo (98.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.25) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.29%) é inferior ao do setor como um todo (7.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.58%) é inferior ao do setor como um todo (4.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.58%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% está abaixo da média do setor '3.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.46%) estão num nível desconfortável.
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