Análise da empresa Shinko Shoji Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (922 ¥) é inferior ao preço justo (1082.57 ¥)
Contras
- Os dividendos (5.09%) estão abaixo da média do setor (23.45%).
- O retorno das ações no último ano (-10.33%) é inferior à média do setor (47.4%).
- O nível de dívida atual 17.51% aumentou em 5 anos de 6.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.96%) é inferior à média do setor (ROE=11.73%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shinko Shoji Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 3.8% | 2.8% |
| 90 dias | -11.9% | 29.1% | -10.6% |
| 1 ano | -10.3% | 47.4% | -7.2% |
8141 vs Setor: Shinko Shoji Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -57.74% no ano passado.
8141 vs Mercado: Shinko Shoji Co., Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.17% no ano passado.
Preço estável: 8141 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8141 com volatilidade semanal de -0.1987% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (922 ¥) é inferior ao preço justo (1082.57 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (922 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.52) é inferior ao do setor como um todo (223.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.52) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7124) é inferior ao do setor como um todo (156.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7124) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2274) é inferior ao do setor como um todo (156).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2274) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.42) é inferior ao do setor como um todo (165.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.42) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.96%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.96%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do setor como um todo (5.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.94%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.09% está abaixo da média do setor '23.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.38%) estão num nível confortável.
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