Análise da empresa Pigeon Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.8%) são superiores à média do setor (4.05%).
- O retorno das ações no último ano (14.83%) é superior à média do setor (0.079%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.62%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O preço (1680 ¥) é superior à avaliação justa (644.88 ¥)
- O nível de dívida atual 1.89% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pigeon Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | -0% | 0.4% |
| 90 dias | 17.9% | 22.1% | -6.1% |
| 1 ano | 14.8% | 0.1% | -4.2% |
7956 vs Setor: Pigeon Corporation superou o setor "" em 14.75% no ano passado.
7956 vs Mercado: Pigeon Corporation superou o mercado em 19.07% no ano passado.
Preço estável: 7956 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 7956 com volatilidade semanal de 0.2851% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1680 ¥) é superior ao preço justo (644.88 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1680 ¥) é 61.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.44) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.44) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (125.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.62%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.62%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.24%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.24%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.8% é superior à média do setor '4.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (122.71%) estão num nível desconfortável.
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